PI첨단소재 기업개요, 원재료비 상승으로 인한 주가 하락, 목표가 하락

PI첨단소재 기업개요, 원재료비 상승으로 인한 주가 하락, 목표가 하락

 

PI첨단소재 기본정보

대표자 : 김태림
설립일 : 2008.06.02

상장일 : 2021.08.09
결산월 : 12월 결산
액면가 : 500원
보통주 : 29,366천주
유동주식 : 13,400천주
유동비율 : 45.63%

경쟁사 : 코오롱플라스틱, 진양홀딩스, 금양 등

 

PI첨단소재 기업개요

PI첨단소재는 2008년 폴리이미드 필름 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매를 주 목적으로 하여 설립됨.

PI(Polyimide) 필름의 제조를 주요 사업으로 하고 있으며 2014년부터 글로벌 PI필름 시장 점유율 1위를 유지하고 있음.

꼉쟁력 있는 가격을 제공하기 위해서는 제조원가를 절감할 수 있는 능력을 갖춰야 하며, 동사는 꾸준한 공정 능력 향승을 통해 제조원가 절감을 구현하고 있음.

시가총액시가총액순위상장주식수액면가l매매단위

시가총액 : 1조 3,274억원

시가총액순위 : 코스피 195위

상장주식수 : 29,366,322

PER / EPS : 24.31배 / 1,859원

추정 PER / EPS : 21.36배 / 2,116원

PI첨단소재 실적

PI첨단소재는 지난 3분기 영업이익(잠정)이 191억9300만원을 기록했다고 25일 공시했다. 이는 전년 동기대비 20.5% 증가한 수치다.

매출액은 7.8% 증가한 802억6600만원으로 집계됐다.

당기순이익도 156억3800만원으로 33.5% 늘어났다.

 

PI첨단소재 영업이익, 매출액, 당기순이익 증가함에도 주가하락 이유?

역대 최대 매출액을 달성했으나, 부진한 글로벌 스마트폰 출하량으로 인해 높아진 시장 기대치를 충족시키기에는 역부족이라고 평가했다.
영업이익률은 23.9%로 전 분기 대비 5.2%포인트 하락했는데, 이는 원부재료 가격 상승 때문이다. 
원부재료 가격 상승으로 인해 단기 수익성 축소는 불가피하지만 내년 2분기부터 DMF 재활용 비중 확대를 통해 수익성과 원부재료 가격과의 연동을 최소화하며 펀더멘탈이 더욱 견고해질 전망이라고 강조했다.

PI첨단소재 주가전망

PI첨단소재는 지난 8월13일까지 정말 쭉 오른 종목이다.
역대 최고 실적이 예상됨에 따라 고점을 찍었지만, 이번 실적의 기대감이 이전보다 못해서 급격한 하락세를 보이고 있다.
이평선과 지지선도 다 무너졌다.
지금도 저점이라고 보기 어렵고, 당분간 계속 하락세가 이어질 것 같다.

 

다만, 앞으로 23년까지 8호기, 9호기 증설하고 대주주가 사모펀드라 M&A가능성도 ㅇ려려 있고, 장기적으로 본다면 괜찮아 질 것 같다.